古井镇2014年预算执行情况

和2015年预算草案的报告

——2015年1月20日在古井镇第十五届

人民代表大会第五次会议上

赵华顺

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古井镇2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。并请各位列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监管支持和上级财政部门的指导下，围绕中心工作，积极发挥财政职能作用，抢抓机遇，求实创新，努力增收节支，优化支出结构，提高财政资金使用效果，有力地支持了全镇经济和社会各项事业的稳步发展，基本完成镇十五届人大四次会议通过的财政收支任务。

2014年，我镇公共财政预算收入13451.88万元，为预算的119%，增收2370万元，增长21.39%（按可比口径计算，下同）；转移性收入3745.08万元，上年一般预算结余1.68万元，收入合计 17198.64万元。公共财政预算支出14105.29万元，为预算的126%，减幅15.71%，转移性支出3087.49万元，支出合计17192.78万元。收支相抵，年终结余5.86万元。

2014年财政工作的回顾：

（一）培植壮大税源，稳步提高收入质量

　 在复杂的宏观经济形势下，我镇财税部门积极采取有效措施，努力培植壮大税源，开展税源研究和分析，确定了征税重点，特别是我镇的龙头企业如海螺水泥、南洋船泊、中新拆船、中交四航等，为我镇的财政收入奠定了强而有力的支持。鼓励企业在本地区实行总部经济，提高重点税源的纳税质量，确保税源均衡入库到位。

（二）强化税收征管，促进财政增收

以人大会议确定的全年财政预算收入为目标，按照应收尽收，从实从快的要求，调动一切积极因素，充分挖掘征收税收潜力。一是强化国、地两税部门的目标责任，及时分解任务。二是加强协调联动，保证税收目标增幅不减。三是强化对重点税源的监控，加快主体税种征收进度，保证足额入库。四是强化综合收税机制，适时对收入入库进行动态分析，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”努力提升财政收入质量，保证税收收入的稳定增长。

（三）严格落实惠农政策，加大支农投入力度

2014年，我镇财政把民生支出作为重点工作，更加注重保障和改善民生，大力扶持服务“三农”，促进农业健康发展，彰显公共财政的民生特色。

一是全力支持农业产业发展，认真落实 “强农、惠农”政策。2014年共发放粮食直补、农资综合补贴共222万元；良种补贴 41万元；农业生产资料保险8万元；渔业柴油补贴193万元；生态公益林补偿资金28万元；政策性住房保险、水稻保险、渔业保险13万元。

二是加强农田基础设施建设。大幅增加农田基础设施建设投入，集中财力建设高标准现代农业基地，确保农业综合开发高标准农田建设项目早日完成。重点支持农村安全饮水、管网改造、农田水利等项目建设，推动新农村建设的改革发展。全年农田水利建设专项资金投入达597万元；扶贫资金127万元，不断改善农村农田耕种条件和环境。

三是加大农村综合改革力度，继续深入实施“一事一议”财政奖补政策，扩大“一事一议”财政奖补范围，积极支持村级道路建设、公共环境卫生等农村公益事业发展，有序推进幸福新农村建设，共计资金达285万元。同时巩固村级组织运转经费保障，全面实现村级两委干部人均经费月收入达2500元以上的区级目标，全年共下拨村两委干部补贴175万元，确保农村改革政策落到实处。

（四）优化财政支出结构，保障重点支出的需要

按照“量入为出”的原则，合理安排公共财政支出，努力解决有关社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运作。在预算执行过程中，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约，严控“三公”经费支出的思想，压缩一般性支出，确保工资足额发放和机构正常运转。人员经费支出5388万元，其中教师支出4772万元。

二是加大民生投入力度，扩大社会保障范围。主要有：行政事业单位离退休人员支出1253万元，城镇和农村最低生活保障支出350万元，抚恤和社会福利救济费支出205万元，优抚支出　　41万元（现役军人优待金）。教育支出5593万元（含人员经费、公用经费及建设资金）,其中免费义务教育支出239万元，学生乘车补贴16万元，文化事业支出70万元，计划生育支出416万元，医疗卫生事业支出355万元，新型农村合作医疗支出837万元，城乡居民养老保险支出360万元，安全生产支出46万元，社会综合治理及维稳支出143万元，普法宣传教育及社区矫正监管支出2.30万元。

三是政府重点项目建设方面。投入工业园区建设资金3000万元，中心路、新建路建设及线路改造资金534万元，墟镇环境整治资金30万元，污水处理厂管网建设资金21万元，生活垃圾处理资金支出36万元。偿还历史债务160万元，新会四中新校区建设贷款本金利息562万元，扶持企业发展资金296万元等。

四是上解区资金方面。体制上解1408万元，出口退税及所得税欠税上解镇负担486万元，税收（增量）分成上解1203万元，上解社保征收经费48万元，上解支援西藏及新疆扶贫资金31万元，上划国、地两税所征收经费294万元。

（五）坚持提升理财水平，推进财政管理创新

一是规范预算编制和执行管理。二是强化财政监督检查。三是强化财务管理，不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金的管理。四是加强镇属各部门的财务收支管理，对各部门单位的收支全部纳入财政结算中心统一管理，集中核算。五是认真做好“三公”经费支出管理，强化支出监督审批作用。

总结2014年，我镇公共财政预算执行情况平稳，支出规模不断扩大，财政保障能力逐步增加。但我们仍要清醒地认识到目前全镇财政运行和财政管理中存在一些矛盾和问题：一是财政收支矛盾依然突出，财政收入明显放缓，江门市财政体制统筹地方留成20%，可支配财力不足，存在财政隐形赤字，难以满足公共事业及日常支出的刚性需求；二是财政资金用于支持重点项目建设压力较大，保障能力仍然薄弱，对引导企业的发展和促进作用难以有较好的发挥；三是各部门经济和社会事业的发展对财政依赖程度较大，保工资、保运转、保稳定和促发展压力大；四是财政精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益有待提高。

二、2015年预算草案

2015年，我镇全面深入贯彻执行党的十八届三中、四中全会精神，通过提高财政收入规模，调整财政支出结构和完善财政管理机制等措施，按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算指导方针，树立勤俭节约，过紧日子的思想，把“保增长、保民生、保发展”作为支出重点，切实保障改善民生，着力支持重点项目建设，深化财政改革，促进全镇经济社会和谐健康发展。以科学发展观为主题，紧紧围绕镇委、镇政府及上级定下的经济目标，抓住机遇，开拓进取，积极招商引资，广辟财源，克服各种减收增支因素的影响，保证财政工作的正常运作，保持全镇经济社会的平稳发展。

按照上述的工作指导思想和预算编制原则，2015年镇财政公共财政预算收入计划为14797万元，增收1345万元，增长10%,上年结余5.86万元，转移性收入1430元,收入总计16232.86万元，公共预算支出计划为16232.86万元，减支960.91万元，减幅5.59%，收支相抵，预算平衡。

公共财政预算支出计划安排，按功能分类支出情况是：

（一）一般公共服务支出1669.45万元;

（二）公共安全支出468.65万元;

其 中:司法普法宣传及社会矫正监管经费2.30万元；

社会综合治理及维稳经费支出92.62万元;

（三）教育支出4852.8万元；

（四）科学技术支出6.00万元；

（五）文化体育与传媒支出58.01万元；

（六）社会保障和就业支出2977.50万元；

（七）医疗卫生支出1827.91万元；

其 中:计划生育事务436.40万元;

（八）节能环保138.5万元；

（九）城乡社区事务支出117.54万元；

（十）农林水事务支出530.42万元；

（十一）交通运输支出308.56万元；

其 中：农村道路建设资金100万元；

　　农村公路及绿化养护经费50万元；

（十二）商业服务业等事务支出22万元；

（十三）资源勘探电子信息事业支出300.30万元,

其 中：安全生产监管经费50.30万元；

　　消防安全生产经费25.00万元；

　　交通安全建设经费22.00万元；

（十四）国土资源气象等事业3.00万元；

（十五）其他支出200.00万元；

（十六）转移性支出2588.72.00万元；

（十七）预备费163.5万元。

总的来看，年度支出预算安排能进一步调整优化，充分体现公共财政厉行节俭的原则。坚持以人为本，符合关注民生原则。严格控制行政经费等的一般性支出，符合统筹兼顾，突出重点，有保有压的原则。在预算执行中，我们要健全财政增收节支机制，全面强化支出管理，依法加强收入征管，确保体现全年预算收支平衡。

三、完成2015年财政收支预算的主要措施

2015年，我们将按照镇委、镇政府的部署和总体要求，坚持依法理财、生财、聚财、用财之道，努力创新思路，不断完善管理行为的规范性和资金使用的实效性，切实保障重点，解决难点，确保财政收支平衡及预算任务的完成，着重抓好以下方面：

（一）坚持依法征管，确保财政收入稳步提高

今年，要确保财政预算收入任务完成，仍然面临诸多不确定因素。我们必须要以法律为依据，以政策为导向，定期开展税源调查和分析，及时了解镇内税源变化情况。采取强有力的措施，加强税收征管力度，强化监督职能，保证各项税收做到应收尽收，有序增长。严查各种偷税漏税行为，保证各项税收及时、足额入库。同时要加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监督，推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。其次要加大非税收入管理，认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额入库，确保完成财政收入任务。

（二）坚持勤俭节约，促进收支平衡

一要严格厉行节约，按照年初预算支出，做到有预算不超支，无预算不可支。二要大力压减一般性支出，严格执行落实中央八项规定，严控机关及各部门的公用经费、公车运行、接待费、会议费等开支，确保“三公”经费支出零增长。三要优先保障重点项目支出，调一般、保重点，按照轻重缓急统筹安排各项支出。四要确保人员经费的正常发放，机关正常运转，集中财力用于改善民生，促进发展中去。

（三）不断深化财政管理，规范财政监督机制

按照依法理财的要求，以科学化、精细化、规范化为目标，不断深化财政管理，规范财政监督机制。进一步完善“镇财区管”及“村帐社帐镇管”的管理机制，充分发挥财政职能，加强资金监管，提高资金的使用效果。同时，还要细化部门预算，规范财政资金申报拨付、报账程序，强化结算员和会计员工作职责，增强“收支两条线”管理。特别要对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。

（四）加强队伍整体素质，树立良好队伍形象

加强队伍整体素质，牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨，做到“讲政治、干实事、谋发展、廉洁高效、服务周到”的良好队伍形象。积极开展业务培训和教育，提高综合素质，增强大局意识、爱岗敬业，依法理财高质素财政人员。

各位代表， 2015年财政任务是艰巨而繁重的一年，财政工作更加复杂，但我们有信心，在新形势之下，随着深化改革的不断推进，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，做好财政工作，为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐。加强财政科学化精细化管理，充分挖掘增收的积极性，为财政工作保驾护航，为经济发展添砖加瓦，同谱财政曲，共铸中国梦，建成人民满意财政，让我们用勤劳和执着谱写着慷慨激昂的财政之歌，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为我镇经济发展作出更大的贡献！