睦洲镇2025年财政决算草案和2026年上半年财政预算执行情况的报告

2025年财政决算草案报告

　　2025年度，在镇委、镇政府统筹引领下，在镇人大依法监督、社会各界协同支持下，我镇财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽财政工作全局，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，紧紧围绕全镇经济社会发展中心任务，坚守稳中求进工作总基调。持续拓宽财税增收渠道，强化财政资源统筹整合，精准优化财政支出结构，聚焦服务全镇发展大局强化财力支撑，保质保量完成年度财政各项目标任务，切实发挥财政稳增长、保民生、促发展的基础保障作用。

　　一、我镇公共财政预算收入情况

　　2025年全镇地方一般公共财政预算收入13801万元，完成预算的100.66%，可比增长0.66%。其中：税收收入9612万元，为预算的90.60%，可比增收343万元，增长3.7%；非税收入4189万元，为预算的135%，比2024年增收378万元，增长9.9%。江门统筹返还收入1854万元，省营改增返还526万元，下放自然资源和市场管理所补助286万元，收入项目合计16476万元。

　　二、我镇公共财政预算支出情况

　　2025年全镇地方公共财政预算支出17470万元，完成预算的87.74%，比2024年完成数增支3105万元；上解支出8483万元。支出合计26772万元。

　　三、我镇基金预算收支情况

　　2025年全镇基金预算收入14215万元；基金预算支出10296万元，其中6451万元用于调入一般预算资金（平衡预算），年终滚存结余3919万元。

　　2025年镇级财政收支相抵，年终滚存结余3919万元。

　　四、2025年我镇财政收支的主要特点

　　（一）财政收入增长承压。受宏观市场需求偏弱、行业竞争加剧、下游基建及包装市场景气度不足等外部环境影响，辖区造纸、建材建筑类传统龙头企业订单收缩、产销规模下滑，直接带来主体税收减收压力。同时，由于新的财税体制分成比例进一步削弱镇税收留成，整体税收增长压力加大。非税方面，渡运管理模式的改变以及临港码头等项目未能如期落地，进一步压缩收入来源，财政收支平衡矛盾愈发突出。

　　（二）财政配套压力凸显。我镇财政刚性支出呈现总量大、项目多、保障任务重的特点，上解支出、政策性支出、民生保障支出及重点项目配套支出同步增长，地方财政统筹调度和资金配套压力持续加大。2025年，我镇严格执行财政体制要求，完成体制上解支出616万元；统筹落实上级政策，足额保障退役士兵一次性安置补助金、中职学校生均综合定额补助、上解市统筹发展资金等专项支出，合计达6788万元；同时为保障路灯正常运转，安排路灯电费53万元，财政收入上解1898万元，上述支出均为必须保障的刚性项目，资金需求刚性强、统筹空间小、调整余地少。随着民生保障标准提高、重点领域投入增加、上级政策配套任务加重，我镇刚性支出规模持续扩大，财政收支矛盾进一步凸显，对财政可持续运行和各项事业平稳推进形成较大压力。

　　2025年我镇进一步加大民生投入力度，特别是一般公共服务、公共安全、教育、社会保障就业、医疗卫生、农林水等民生类支出得到较好保障。睦洲镇财政优先保障重点支出，进一步改善民生，确保民生领域预算资金落实到位，进一步促进了地方经济平衡健康发展和社会和谐稳定。其中一般公共服务支出1856万元；公共安全支出1082万元；教育支出6688万元；社会保障和就业支出1490万元；卫生健康支出334万元；农林水事务支出3346万元。

　　（三）“三公”经费支出逐步压减。2025年，睦洲镇“三公”经费70.83万元，为年度预算70.84万元的99.99%，比上年70.84万元减少0.01万元，下降0.01%。具体包括：一是因公出国（境）经费0，为年度预算0的0%；二是公务用车购置及运行维护支出20.23万元（主要是公务用车运行维护费，近年没有购置公务用车），为年度预算20.24万元的99.95%，比上年20.24万元减少0.01万元，下降0.05%；三是公务接待费9.35万元，为年度预算13.01万元的72%，比上年50.59万元减少41.24万元，下降82%。“三公”经费比上年下降主要是因为按照中央八项规定和上级有关精神，逐年压降三公经费支出。

　　五、2025年主要抓好以下工作

　　（一）狠抓财源建设，全力稳收增收。严格落实稳健财政政策，多措并举培育壮大税源，夯实财政收入稳定增长基础。对照2025年新会区下达的一般公共预算考核任务，科学分解我镇年度税收目标，细化落实到月度，压实征管责任。加强与税务部门协同联动，健全常态化沟通机制，推动税收按月均衡入库、平稳增长。聚焦恒达管桩、华睦五金、盈通纸业、明星等重点企业及支柱行业，强化大项目、主体税种精细化服务与精准征管，提升税源管控质效。同步提前谋划新增税源和一次性税源，坚持“抓大不放小”，全面加强零散税源、隐蔽税源管理，依法依规堵塞征管漏洞，做到应收尽收、足额入库。

　　（二）优化支出结构，聚力改善民生。坚持以民为本，持续优化财政支出投向，把保障民生、服务群众作为财政工作核心，精准落实各项惠民政策，多渠道筹措资金办好民生实事。2025年全镇民生领域投入达8512万元，占一般公共预算支出48.72%，民生保障力度稳步提升。一是优先支持教育优质均衡发展。全年安排教育支出6688万元，重点保障学前教育资助、免费义务教育公用经费、农村困难学生资助等政策落地，持续推进中小学与镇中心幼儿园标准化、规范化建设，夯实教育公平基础。二是健全多层次社会保障体系。投入社会保障和就业资金1490万元，统筹落实城乡低保、社会福利、特困救助、居民养老保险、水库移民扶持、彩虹社工服务等项目，全面执行“大民政”保障要求，兜牢底线民生、普惠民生、重点民生保障网。三是提升基层医疗卫生服务能力。安排医疗卫生支出334万元，聚焦基本公共卫生服务、城乡居民医保补助、村级卫生站规范化建设与运行保障，稳定基层医疗服务供给，优化就医环境，让睦洲群众在家门口享受便捷、可靠的基本医疗服务。

　　（三）稳妥推进6・30专项化债，筑牢财政风险底线。2025年，睦洲镇严格落实上级防范化解政府债务风险工作部署，紧盯6・30集中化债时间节点，压实化债主体责任，统筹调度财政资金、盘活存量资源，全力攻坚存量债务化解任务。各部门全面梳理全镇历年各类存量欠款、隐性债务台账，逐笔核实债务主体、金额、形成缘由，建立明细化债清单，实行分类处置、销号管理，确保底数清、台账明、推进有序。全年聚焦6・30专项化债目标，集中攻坚化解各类债务244笔，累计化解债务规模2194万元，有效压减存量债务总量，财政运行安全韧性持续提升。通过本轮集中化债，有效缓解镇级财政偿债压力，腾出更多财力保障“三保”、乡村基础设施、民生实事等重点支出，为全镇经济社会平稳可持续发展夯实财政安全根基。

　　（四）从严监管管控，提升财政资金使用效益。一是健全闭环预算管控，规范财政支出管理。严格落实综合预算管理要求，完善预算编制与执行联动机制，细化各部门项目预算编制内容，提升预算编制精准完整度。常态化跟踪督导预算执行，压实各单位执行主体责任，强化预算刚性约束，从严管控超预算、无预算支出，推动财政资金规范有序运行。二是构建全程监督体系，推进阳光透明财政。常态化开展财务收支专项督查，聚焦各类专项资金强化重点监管，搭建事前预警、事中管控、事后绩效评价一体化监督链条。规范资金审批拨付流程，落实财政信息公开要求，持续提升依法行政、依法理财工作水平。三是厉行勤俭节约，持续压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，刚性压缩非必要、非重点开支，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费规模，确保只减不增。规范各类公务消费行为，持续压降行政运行成本，集中财力保障民生保障、债务化解、产业发展等核心重点工作。

　　2025年我镇一般公共财政预算收支运行总体平稳有序，各项财政保障举措落地见效，为全镇经济稳步发展、民生持续改善与社会大局和谐稳定提供坚实支撑。同时，当前财政运行仍面临不少短板与压力：财政收支平衡压力持续加大，城镇基础设施提质、民生实事落地、存量债务化解等领域资金保障需求刚性增长，财政统筹调度难度有所增加。我镇将紧紧依靠区委、区政府统筹部署，在镇委、镇政府统一领导及区、镇人大依法监督指导下，主动迎难而上、精准施策破局，充分整合各类资源、盘活存量财力、拓宽增收渠道，抓实增收、节支、化债、监管各项重点工作，全力稳住财税基本盘、均衡财政收支，保质保量完成全年财税各项目标任务，持续推动全镇财政管理提质增效，奋力谱写我镇财政高质量发展新篇章。

2026年上半年财政预算执行情况报告

　　2026年上半年，我镇财政工作在镇委、镇政府坚强领导与镇人大依法监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，对标省委“1310”具体部署，扎实纵深推进“百县千镇万村高质量发展工程”。全镇上下紧扣高质量发展主线，切实履行统筹财力保障、优化资源配置、防范化解债务风险职能。精准统筹财力向产业培育、城镇提质、乡村建设、民生实事倾斜，扎实筑牢“三保”底线，稳妥处置存量债务风险。同时，持续深化预算管理改革，从严强化预算刚性约束，持续稳固财政运行基本盘。上半年全镇经济运行稳中有进、财政质效同步提升，为我镇储能、水产养殖、乡村文旅三大特色产业提质、城乡融合协调发展提供坚实可靠的财力支撑。

　　一、睦洲镇上半年预算执行情况

　　睦洲镇1-6月份财政收入总计为7556万元，完成全年预算52.68％，其中一般公共预算收入6388万元，具体如下：

　　1.增值税收入3285万元，完成全年预算54.98%；

　　2.企业所得税收入428万元，完成全年预算70.83%；

　　3.个人所得税收入115万元，完成全年预算29.25%；

　　4.城市维护建设税收入363万元，完成全年预算47.52%；

　　5.房产税收入387万元，完成全年预算36.48%；

　　6.印花税收入171万元，完成全年预算47.90%；

　　7.城镇土地使用税收入73万元，完成全年预算38.81%；

　　8.土地增值税收入173万元，完成全年预算35.78%；

　　9.车船税收入2万元，完成全年预算40.11%；

　　10.耕地占用税收入0万元，完成全年预算0%；

　　11.环境保护税收入26万元，完成全年预算40.17%；

　　12.非税收入（包括教育附加费、罚没、国有资源资产有偿使用）1365万元，完成全年预算48.67％；

　　13.其他税收返还收入1035万元；

　　14.下放自然资源和市场管理所资金补助133万元。

　　睦洲镇1-6月份财政支出10873万元,完成全年财政预算支出的75.81%。其中：一般公共财政预算支出10163万元，土地基金预算支出710万元。年初预算指标支出具体如下：

　　1.一般公共服务支出793万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

　　2.国防支出0万元，主要用于武装部工作开支；

　　3.公共安全支出0万元，主要用于公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

　　4.教育支出147万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

　　5.科学技术支出0万元，主要用于科技成果转化与扩散；

　　6.文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于文化体育活动等支出；

　　7.社会保障和就业支出339万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

　　8.医疗卫生健康支出74万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助等支出；

　　9.节能环保支出0万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

　　10.城乡社区支出3638万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）和创文等支出；

　　11.农林水支出1283万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

　　12.交通运输支出0万元，主要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

　　13.自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于自然资源事务支出；

　　14.住房保障支出165万元；

　　15.灾害防治及应急管理支出39万元，主要用于安全生产专项和消防支出。

　　二、上半年财政工作情况

　　（一）强化收入统筹，确保财政收入。2026年上半年，睦洲镇紧扣区委区政府下达的财政收入目标，立足我镇工业立镇、产业兴镇发展定位，聚焦储能产业培育、重点企业服务、税源精细征管、圩镇扩容增效等关键环节，多措并举抓收入、保增长，财政运行总体平稳向好。一是紧盯恒达、盈通等规上龙头企业，建立镇企联动、财税协同工作机制，筑牢财政收入基本盘。上半年，全镇一般公共预算收入完成6388万元，税收同比增长16.97%。二是聚焦重点领域与关键环节，协同税务部门强化税源精准监管。围绕金属制品、造纸、现代建材、新型储能等主导产业，以及重大基建项目、重点工业企业，全面排查税源底数，健全征管台账，优化征管流程，严厉打击偷逃漏税行为，堵塞征管漏洞，坚持依法征收、应收尽收，切实提升税收征管质效。三是立足镇域发展实际，多维度挖掘增收潜力、培育新增税源。加强房产税、城镇土地使用税、土地增值税等税种分析研判，精准盘活存量税源，为财政收入持续增长注入持久动力，有效保障全镇民生事业、项目建设等资金需求。

　　（二）坚持统筹兼顾，保障民生底线。一是紧扣省级典型村培育项目建设，全力保障“百千万工程”落地见效。聚焦莲腰村、牛古田村和龙泉村第四批典型村创建，重点支持农村人居环境整治、主干道提升等项目，加快补齐乡村基础设施短板。上半年累计拨付第四批典型村建设资金131.59万元，支付进度达43.86%，推动乡村面貌持续改善、特色产业稳步发展。二是严格践行厉行节约工作要求，把政府过“紧日子”贯穿全年预算编制、执行、监管全流程。结合我镇目前财力现状与发展实际，严格规范经费审批流程，从严把控各项开支标准，大力压缩公务接待、办公耗材、外出调研等非刚性、非急需一般性支出，统筹盘活存量财政资金，统筹优化支出结构，把有限资金腾挪倾斜至发展主业与民生领域，切实缓解镇级财政收支矛盾，筑牢财政平稳运行根基；三是严守基层“三保”支出优先保障次序，坚决落实保基本民生、保工资、保运转各项刚性支出，牢牢守住财政运行安全底线。持续稳定加大教育、医疗、养老、优抚救助等民生领域资金投入，确保民生保障力度只增不减，切实以资金精准保障助推全镇各项事业平稳有序推进。

　　（三）筑牢防控防线，提升风险防范能力。一是大力开展“6·30”化债工作。通过积极配合上级部门有关工作要求，上半年，我镇完成化债工作20笔，合计金额共1754万元，有效处理政府债务风险。二是强化债务监管。最大额度谋划争取政府专项债券，坚决遏制隐性债务增量，严格防范政府债务风险。三是加强金融风险监测预警，积极联合银行等机构开展金融风险监测工作，开展打击整治非法集资及养老诈骗宣传、涉及金融领域社会矛盾治理工作，有效减少金融领域违法违规行为发生。

　　（四）深化财政改革，夯实财政根基。一是提质增效推进预算全流程绩效管理。持续健全预算绩效配套制度体系，构建覆盖项目事前绩效论证评审、实施过程动态跟踪监管、完工后综合考核评价的闭环管理机制，把绩效理念贯穿预算管理各环节，以绩效导向倒逼资金使用提质。二是从严规范年度预算全周期管控。严谨细致做好年度预算编制工作，压紧压实预算编制、常态化执行、动态调整全链条刚性管理要求，严守财政预算法定约束底线；严格依照法律法规落实预决算信息公开工作，主动拓宽公开范围、细化公开内容，持续提升财政运行公开透明度。三是系统深化公有资产运营管理。统筹盘活各类公有存量资产，优化资产运营模式，持续提升公有资产运营收益；持续激活镇属国有企业内生发展动力，健全资产管护运营机制，牢牢守住公有资产保值增值核心目标。四是标准化落实国库集中支付管理。全面落实国库集中支付管理相关规定，实现全部财政资金统一纳入财政一体化信息平台闭环管理，数字化赋能提升财政资金拨付运转效率。

　　三、下半年财政工作计划

　　（一）稳定税源，严抓税管。立足睦洲镇产业发展实际，针对当前房地产及建材行业发展承压、税源结构变化等情况，我镇坚持严抓税收监管、精准培育税源，不断夯实财政收入基础，为全面推进“百千万工程”、推动睦洲高质量发展提供坚实财力保障。一是强化税源分析研判与统筹征管。密切关注宏观经济形势、行业运行态势和财税政策调整，加强财政收入结构分析，主动应对政策变化对税收收入的影响，切实把经济发展成效转化为财税增长。同时，积极挖掘新增税源和潜在税源，不断拓宽增收渠道。二是紧盯重点企业强化动态监测。聚焦盈通、恒达等镇内重点骨干企业，持续做好税源跟踪服务，精准掌握企业生产经营和纳税情况，提升税收预判能力，充分发挥重点企业对财政收入的稳定支撑作用，巩固存量税源基本盘。三是从严抓实重点税种与一次性税源征管。加大对增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税等主要税种的核查分析力度，规范一次性税源征收管理，做到依法征收、应收尽收，切实提升税收征管质效，增强财政综合保障能力

　　（二）加强资金管控，持续优化支出结构。立足我镇当前财政运行实际，坚持统筹兼顾、提质增效，全力保障“百千万工程”、民生事业、产业发展和重点项目建设，不断增强财政可持续发展能力。一是科学统筹财力，优化资金配置，确保财政平稳运行。严格落实“三保”优先要求，合理调度资金，优化支出结构，坚持民生优先、重点突出、有保有压，优先保障人员经费、基本运转，重点支持教育、医疗、社保、农林水利、交通出行等民生领域，全力保障镇重点项目和乡村振兴等刚性支出需求，确保财政运行稳健有序。二是从严管控支出，坚持厉行节约，切实降低运行成本。牢固树立过紧日子思想，严格控制会议、培训、差旅等一般性支出，坚决压减非刚性、非重点、非生产性支出，杜绝铺张浪费，把有限财力用在发展关键处、民生急需上。三是健全资金监管机制，强化全过程绩效管理，推动资金高效规范运行。严格对照项目实施计划和资金管理要求，对上级专项补助、直达资金实行台账式管理、节点化推进，加强项目审核、资金拨付、使用效果全流程监管，督促各部门加快项目实施和资金拨付节奏，推动财政资金早下达、早使用、早见效，切实提升资金使用规范性、安全性和有效性。

　　（三）强化预算执行，从严规范管理。2026年下半年，镇财政将紧扣规范化、精细化、制度化要求，持续强化内部管控、流程管控和绩效管控，推动财政管理更加严谨高效。一是抓实部门预算全流程管理。严格执行“先有项目后有预算、先有预算后有执行、无预算不得支出”管理规定，围绕2026年下半年重点工作和项目实施需求，进一步做细做实项目库管理，加快预算执行进度，提升预算约束力。依法依规推进预决算信息公开，细化公开内容、规范公开时限，不断提高财政运行透明度。二是强化财政资金全过程监督检查。聚焦下半年重大政策落实、重点项目推进、重点资金保障，构建覆盖项目入库、预算编制、指标下达、资金拨付、使用管理的全链条日常监督机制。加大对重大项目资金、民生保障资金、上级补助资金的专项核查力度，重点对资金拨付、项目实施、绩效目标完成、信息公开等情况开展常态化核查，及时发现问题、督促整改，确保财政资金使用更加规范、安全、高效。

　　（四）筑牢民生兜底根基稳促经济社会发展。2026年下半年，镇财政将始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生保障底线，持续优化民生投入结构，集中财力办好民生实事，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。一是筑牢民生保障底线。优先保障基本民生、社会保障、困难救助、养老医疗等兜底性支出，持续加大对教育、卫生健康、公共服务等领域投入，不断提升基层公共服务供给能力和保障水平。二是加大支农惠农力度。围绕乡村振兴、“百千万工程”、农业基础设施建设等重点任务，持续强化财政支农投入，落实各项惠农补贴政策，支持农业生产、农村人居环境整治，确保惠农政策落地见效、惠及群众。三是统筹推动经济社会协调发展。聚焦产业提质、城乡建设、生态保护、社会治理等重点工作，强化财政资金统筹保障，以财政稳运行支撑经济稳增长、社会大局稳定，为睦洲镇高质量发展提供坚实民生支撑和财力保障。