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信息索取号: 007062431000014348/2017-30686 类目名称: 财政预决算和三公经费
发布机构:新会区水务局 发布时间:2017年09月27日
文 号:
新会区水务局2016年度部门决算

 

   

 

第一部分  新会区水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  新会区水务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新会区水务局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   新会区水务局概况

(一)部门职责

新会区水务局设8个内设机构:办公室;计划财务股;水资源管理股;建设与管理股;水保农水股;机电管理股;法规与安全监管股;水政监察大队。

新会区水务局主要职能:贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规,研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施;组织编制本区水务中长期发展规划及年度计划并组织实施,参与本区国民经济总体规划、城市规划及重大项目中有关水务业务方面的论证工作;统筹全区水务建设和管理;负责本区水资源的统一管理、负责水资源保护工作、负责水土保持工作、组织实施水政监察和水行政执法,组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理和保护,负责中型及以上水利水电工程运行的安全监督,负责本水务工程建设质量和安全监督,主管本区水利工程建设的监督管理,主管全区“防汛、防旱、防风”工作,承担区人民政府和市水务局交办的其他事项。

机电排灌管理站主要职能:对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导;对机电排灌工程管理、维护、运行安全监督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调。

水务工程建设管理中心(含质量监督站)主要职能:代表政府对政府投资水务工程建设项目行使业主职能和项目管理职能。

水资开发利用管理中心主要职能:承担水资源开发利用、配置、管理、保护和节约等技术咨询工作;负责水资源管理信息化建设和统计分析工作;开展与水资源管理、保护和节约有关的社会化技术服务工作。

睦洲水闸工程管理职责范围包括睦洲水闸、大鳌南闸、龙泉水闸、新沙东闸、牛牯田水闸、龙泉水闸。主要职能:负责江新联围睦洲枢纽工程相关的水闸、船闸、堤段,负责各个闸的工程高度运用和防汛抢险工作等。

金牛头水闸管理所职责范围包括金牛头水闸、会城河口水闸、上浅口水闸和三江口水闸。主要职能:负责各水闸的工程调度运用和防汛抢险工作;检查观测、安全监测、养护维修工作等。

双水中型水库管理所职责范围包括万亩水库、鱼山水库、曾坑水库。主要职能:负责各水库的工程调度运用和防汛抢险工作;负责坝后电站的管理维护工作等。

龙门水库管理、鹅坑水库管理所、梅阁水库管理所、东方红水库管理所主要职能:负责工程调度运用和防汛抢险工作;负责工程巡查、工程观测、安全监测、养护维修工作;坝后电站的管理维护工作;水库管理范围的水质保护和水土保持工作。

(二)机构设置

2016年度纳入水务局部门决算编制单位共12个,包括:新会区水务局、新会区睦洲水闸工程管理所、新会区机电排灌管理站、新会区金牛头水闸管理所、新会区水资源开发利用管理中心、新会区水务工程建设管理中心、新会区三峡库区移民安置工作领导小组办公室、新会区龙门水库管理所、新会区鹅坑水库管理所、新会区梅阁水库管理所、新会区双水中型水库管理所、新会区东方红水库管理所。

新会区水务局公务员编制人数41,雇员编制6人,实有公务员41人,雇员5人,离退休39人。下属单位编制155人,实有130人,离退休54人。

第二部分  新会区水务局2016年部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   新会区水务局2016年部门决算情况说明

一、关于新会区水务局2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入4213.79万元,比上年决算数减少1589.22万元,下降27.39%。主要原因:预算安排增减。

2、上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3、事业收入715.58万元,比上年决算数减少5448.93万元,下降88.39%。主要原因:一是完成了20年一遇防御标准大江大堤、内河堤防及重要排泄洪渠整治工程,二是完成部分江新联围会城涝区排涝综合整治工程(首期限3)东甲交站闸工程。

4、经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5、其他收入146.63万元,比上年决算数减少31.52万元,下降17.69%。主要原因:一是东坑二级水电站增资扩容改造省级补助资金,二是五指山水电站增资扩容改造省级补助资金。

(二)年度支出总体情况

新会区水务局2016年度总支出5310.16万元,其中本年支出5310.16万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出14.07万元,主要用于离退休人员节日慰问金,比上年决算数减少1.37万元,下降8.87%,主要原因是减少区第三批学习型党组织建设示范点资助经费。

2社会保障和就业(类)支出377.15万元,主要支出项目有行政事业单位离退休人员福利费、公务管理费,比上年决算数增加97.09万元,增长34.67%,主要原因是财政安排增加收入。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出97.20万元,主要支出项目有行政单位在职人员、退休人员医疗费,比上年决算数增加14.43万元,增长17.43%,主要原因是财政安排增加支出。

4、城乡社区(类)112.82万元,主要支出项目有江新联围会城涝区排涝综合整治工程(首期限3)东甲交站闸工程,比上年决算数减少6.5万元,下降5.45%,主要原因是财政安排增加支出。

5、农林水(类)支出3538.71万元,主要支出项目有防汛经费、购置工程抢险车、防汛通讯设施、设备、网络系统运行维护费等,比上年决算数减少9053.26万元,下降71.90%,主要原因是财政预算安排支出。

5、其他农林水支出(类)支出29.57万元,主要支出项目有移民经费,比上年决算数增加13.87万元,增长88.34%,主要原因是安排增加支出。

6、住房保障支出(类)支出159.34万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加12.91万元,增长8.82%,主要原因是财政安排增加支出。

 

二、关于新会区水务局2016年度收入决算情况说明

新会区2016年度收入合计5277.29万元,其中:

1、财政拨款收入4415.08万元,占84%

2、事业收入 715.58万元,占14%

3、其他收入146.63万元,占3%

三、关于新会区水务局2016年度支出情况说明

新会区水务局2016年度支出合计5310.16万元,其中:

1、基本支出3133.05万元,占59%

2、项目支出2177.11万元,占41%

四、关于新会区水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

新会区水务局2016年度财政拨款收入合计4415.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4213.79万元,比年初预算数减少1919.45万元,下降31.30%;主要原因是财政预算安排;政府性基金预算财政拨款收入201.29万元,比年初预算数增加156.73元,增长351.73%;主要原因是财政预算安排增加

(二)2016年度财政拨款支出说明

新会区水务局2016年度财政拨款支出合计4329.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4186.39万元,比年初预算数减少1946.85万元,下降31.74%;主要原因是日常管理较为抓紧;政府性基金预算财政拨款支出143.29万元,比年初预算数增加98.73万元,增长221.57%;主要原因是财政预算安排增加

五、关于新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出4186.39万元,占本年支出合计的97%。与2015年相比,减少8265.99万元,下降66%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14.07万元;社会保障和就业支出(类)377.15万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出(类)97.20万元,占2%;农林水支出(类)3538.71万元,占85%;其他农林水支出(类)17.61万元;住房保障支出(类)159.34万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6133.24万元,支出决算为4186.39万元,完成年初预算的68%。决算小于预算数的主要原因是日常管理较为抓紧。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的100%

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)年初预算为276.63万元,支出决算为377.15万元,完成年初预算的136%,决算大于预算数的主要原因是财政追加收入。   

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗保障支出(项)年初预算为94.10万元,支出决算为97.20万元,完成年初预算的103%,决算大于预算数的主要原因是财政追加收入。

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行、水利工程运行与维护、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利执法监督、水土保持、防汛大中型水库移民后期扶持专项支出、水资源安排的支出(项)年初预算为5587.51万元,支出决算为3538.71万元,完成年初预算的63%,决算小于预算数的主要原因是加强管理,严格控制开支。

5、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)年初预算为20万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的88%,决算小于预算的主要原因是加强管理,严格控制开支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为175万元,支出决算为159.34万元,完成年初预算的91%,决算小于预算数的主要原因是加强管理,严格控制开支。

六、关于新会区水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3042.06万元,其中:人员经费2674.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费367.14万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新会区水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新会区水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为258.06万元,支出决算为252.04万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为189.84万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为62.21万元,完成预算的92%2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是日常管理较为抓紧。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加147.28万元,增长141 %。其中:因公出国(境)费支出减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出增加146.90万元,增长342 %;公务接待费支出增加0.39万元,下降1 %。公务接待费用减少的主要原因是按上级要求,厉行节约原则,我局严格控制“三公”经费支出,公务用车购置及运行维护费支出增加的原因是三防应急需要购置一辆大流量排水抢险车,因此公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算189.84万元,占75 %;公务接待费支出决算62.21万元,占25%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属--个单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出189.84万元,其中:公务用车购置支出为147.80万元,公务用车报废3辆、更新购置1辆;公务用车运行及维护支出42.04万元,主要用于机要文件交换、车辆赴水利工程现场检查,而近年水利工程项目多,且遍及全区各镇(街),各项安全生产、质量检查任务繁重,车辆的使用较为频密。2016年,局机关及下属12个单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出62.21万元,主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区各项水利工程现场进行质量、安全检查及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出。 2016年局机关及下属12个单位国内公务接待及支付误餐费。批次554次,共计4929人次。

八、关于新会区水务局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新会区水务局2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算201.29万元,本年支出决算143.29万元,年末结转和结余58万元。支出情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助、基础设施建设和经济发展(项)年初预算为44.56万元,支出决算为143.29万元,完成年初预算的322%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加政府基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出94.86万元,比2015年增加22.08万元,增长30%,主要是增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购支出总额174万元,其中:政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出114.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是皮卡车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,防汛通讯设施、设备、网络系统运动维护项目、水利工程专项维护专项资金(体改:其中岁修专项资金84万)项目,共涉及资金377.99万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“防汛通讯设施、设备、网络系统运动维护项目、水利工程专项维护专项资金(体改:其中岁修专项资金84万)项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出377.99万元。从评价情况来看,防汛通讯设施、设备、网络系统运动维护项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。新会区是洪水和台风灾害较频繁的地区,社会、经济的高速发展,对三防工作的要求越来越高。2009年以来, 我区三防信息化建设得到了领导高度重视,先后建立起三防指挥系统、小型水库动态监管系统、区镇级视频会商系统和新会区三防决策支持系统。这些信息化系统的投入使用,为推进我区防灾减灾工作的现代化起到了积极作用。因此,这些系统必须保证全年24小时正常运行。为了确保这些系统的正常运行,较好地为防风防汛抢险救灾和抗旱减灾工作提供服务,必须安排足够经费进行系统的管理、维护,包括硬件设备的检测维护、系统更新换代、计算机应用软件的升级完善和运行管理等。

 

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。