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新会区2016年财政决算草案报告
发布日期:2017-09-12

——2017831日在新会区第十五届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

 

新会区财政局局长  苏伟雄

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,受区人民政府委托,向区人大常委会报告新会区2016年财政决算,请予审议。

2016年,是十三五开局之年,面对国外经济的不确定性与不稳定性、以及国内经济下行双重压力的经济发展新常态,区财政局在区委、区政府领导和上级财政部门指导下,在区人大、区政协的监督和各职能部门的支持配合下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省、市、区有关会议精神,紧紧围绕全区中心工作,扎实抓好财政各项工作措施落实,推动全区经济和社会各项事业平稳协调发展。

一、财政收支情况

(一)全区一般公共预算收支执行情况。

全区地方一般公共预算收入469201万元,同比增收39494万元,同比增长9.19%;税收返还收入33227万元,上级补助收入76189万元,江门体制税收返还收入55132万元,营改增收入分成体制调整返还基数9069万元,调入资金18479万元,调入预算稳定调节基金33985万元,债券转贷收入349407万元,上年一般公共预算结余40222万元,收入合计1084911万元。一般公共预算支出559196万元,同比增支43687万元,同比增长8.47%;上年结转支出11196万元,上级补助支出69793万元,上解支出38915万元,债务还本支出350139万元,增设预算周转金-6265万元,补充预算稳定调节基金23447万元,支出合计1046421万元。收支相抵,年终滚存结余38490万元。

(二)区本级一般公共预算收支执行情况。

区本级地方一般公共预算收入234683万元,同比增收28249万元,同比增长13.68%;税收返还收入15979万元,上级补助收入76189万元,江门体制税收返还收入10679万元,营改增收入分成体制调整返还基数1187万元,镇级上划统筹发展资金8606万元,镇级上划教育经费及出口退税负担数等41064万元,调入资金18479万元,调入预算稳定调节基金33985万元,债券转贷收入349407万元,上年一般公共预算结余40215万元,收入合计830473万元。一般公共预算支出338561万元,同比增支24724万元,同比增长7.88%;上年结转支出11196万元,上级补助支出69793万元,上解支出5117万元,债务还本支出350139万元,增设预算周转金-6265万元,补充预算稳定调节基金23447万元,支出合计791988万元。收支相抵,年终滚存结余38485万元。

(三)全区政府性基金预算收支执行情况。

全区政府性基金预算收入138132万元,同比增收28742万元,同比增长26.27%;上级补助收入3050万元,调入资金2585万元,债券转贷收入168339万元,上年结余28149万元,收入合计340255万元。政府性基金预算支出127598万元,同比增支22483万元,同比增长21.39%;上级补助支出1668万元,调出资金13470万元,上年结转支出9941万元,债务还本支出168340万元,支出合计321017万元。收支相抵,年终滚存结余19238万元。

(四)区本级国有资本经营预算收支执行情况。

区本级国有资本经营预算收入51018万元,同比增收6137万元,同比增长13.67%。国有资本经营预算支出51018万元,同比增支6137万元,同比增长13.67%,全年收支平衡。

(五)全区社会保险基金预算收支执行情况。

全区社会保险基金(包括企业职工养老保险基金、机关事业养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金)总收入 294551万元,同比增收17092万元,同比增长6.16%;上年结余274350万元,收入合计568901万元。社会保险基金总支出307366万元,同比增支24434万元,同比增长8.64%。当期结余-12815万元;累计结余261535万元。

二、财政收支的主要特点

(一)一般公共预算收入增长平稳,继续充当江门地区加快发展的主力军。2016年,在经济下行压力下,财税部门充分发挥职能作用,加大收入征管力度,落实挖潜增收措施,全区财政收入保持平稳增长的势头。全年一般公共预算收入三项指标全市领先,其中增幅9.19%比全市平均水平高1.9个百分点、位居江门地区第一位;总量46.92亿元占全市总量204.13亿元的23%;增量3.94亿元占全市增量13.85亿元的28.45%

(二)重点税源企业拉动税收收入增长。2016年,李锦记集团缴纳税收总额38.33亿元,同比增长11.12%;维达集团缴纳税收总额2.61亿元,同比增长35.78%。在李锦记集团和维达集团税收大幅增长拉动下,全区国税和地税收入总额106.9亿元,同比增长5.47%;税收地方留成收入29.24亿元,同比增长4.96%。如剔除李锦记集团和维达集团的拉动因素,全区国税和地税收入总额只是增长1.57%,税收地方留成收入只是增长2.01%

(三)镇级经济发展低迷,财政运作苦乐不均。2016年,镇级一般公共预算收入23.45亿元,同比增收1.13亿元,同比增长5.04%,比全区收入增幅低4.11个百分点。如果剔除会城街道,余下12个镇(区)2016年财政收入13.42亿元,同比增收961万元,同比增长0.72%,其中5个镇(区)财政收入负增长,增幅最低的镇为-44%。由于镇级财政收入增长较慢,再加上政策性支出增长超20%,镇级财政收支矛盾突出,当年有8个镇收不抵支。

(四)民生投入占比逐年提高,财政公共职能日益增强。2016年,全区民生投入46.69亿元,同比增支10.82亿元,同比增长30.15%,快于全区支出增幅21.68个百分点;占全区一般公共预算支出比重72.96%,比去年提高3.38个百分点。其中市十件民生实事投入2.41亿元。基本实现公共交通、大民政养老助残、底线民生保障、义务教育、住房保障、精准扶贫等领域在城乡间、区域间和群体间全覆盖,为城乡居民提供保障有力、机会均等的基本公共服务。

(五)社会保险基金收入增速较慢,面临较大的支付压力。2016年,全区社会保险基金收入同比增长6.16%,比支出增幅(支出同比增长8.64%)慢2.48个百分点,当年收支缺口1.28亿元,其中企业职工养老保险基金当年收支缺口1. 98亿元、生育保险基金当年收支缺口972万元、城乡居民基本医疗保险基金收支缺口787万元。另外,城乡居民基本医疗保险基金至2016底累计结余只有2218万元,2017年将面临较大的支付风险。

三、主要存在问题

2016年,经过全区上下共同努力,圆满完成区人大通过的预算任务,但财政今后面临的形势还很严峻,主要体现在:

1. 市新财政体制对我区的影响逐年放大。一是财政收入规模大幅减少。如按原财政体制,2016年我区财政收入规模为53.5亿元;实施新财政体制后,我区财政收入规模下降为46.92亿元,总量下降6.58亿元。二是市统筹我区税收财力逐年叠加。经测算,2013-2016年,市分享我区税收比例逐年上升,分别为2%3.02%4.72%4.93%;统筹我区税收财力直线上升,分别为6126万元、9789万元、17045万元及18053万元。

2. 政策性减收影响明显。一是营改增改革全面实施后,原营业税分成比例由省、市、区按50%10%40%调整为:中央、省、市、区按50%25%5%20%,全年税收地方留成收入减收1.4亿元;二是落实房地产交易环节的税收优惠政策,全年契税地方留成收入减收8000万元;三是落实供给侧结构性改革,全年为企业减负税收总额约4.8亿元,税收地方留成收入减收约1.3亿元。

3. 区级垫付镇级资金逐年增加,区本级财政支付压力大。由于各镇发展不平衡,为保障缺口镇保工资、保民生、保运作和发展经济,确保基层政权稳定、社会和谐,2013-2016年区财政通过一般公共预算、政府性基金预算、政府融资资金、财政周转金、金融风险准备金等,暂付镇级资金累计分别为:11.61亿元、14.4亿元、16.81亿元和19.79亿元。由于暂付款过大,导致目前区本级一般公共预算和政府性基金预算结余只是账面数字,没有相应财力支撑,区本级财政支付压力逐年加大。

4. 存量债务规模大,今后偿还压力较重。含江门大道五邑路至三江段和会城至崖门段BT项目,至2016年底,我区政府债务余额为125.96亿元(年度债务限额128.13亿元),其中:一般债务108.45亿元(年度债务限额110.44亿元),专项债务17.51亿元(年度债务限额17.69亿元)。经测算,2017年需还本付息10.19亿元,预计20182020年需还本付息分别为25.23亿元、24.8亿元、32.78亿元,今后年度债务偿还压力将逐年加大。

今后,我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,围绕建设幸福新会这一核心,加强财政建设,充分发挥财政职能作用,开拓进取,真抓实干,推动新会经济再上新台阶。