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新会区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
发布日期:2018-02-09


               ——2018123日在新会区第十五届


人民代表大会第三次会议上

 

新会区财政局局长  苏伟雄

  

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告新会区2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对国内外经济发展新常态,区财政部门全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神,紧紧围绕区委区政府确定的经济发展目标,坚持稳中求进工作总基调,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作,全年财政整体运行良好,为全区经济可持续发展做出了积极的贡献。

2017年财政收支总体情况:

(一)一般公共预算收支执行情况

1全区一般公共预算收支执行情况

全区地方一般公共预算收入519093万元,完成调整预算100.27%,增收54787万元,可比增长11.8%(可比口径为剔除2016年全面推开营改增试点后调整收入划分体制因素影响后的数据,下同);上级税收返还收入94272万元,上级补助收入101125万元,调入资金81408万元,调入预算稳定调节基金10000万元,债券转贷收入172900万元,上年一般公共预算结余38490万元,收入合计1017288万元。一般公共预算支出639188万元,完成调整预算99.93%,同比增支79992万元,同比增长14.3%;上年结转支出16500万元,上级补助支出81503万元,上解支出34169万元,债务还本支出173399万元,补充预算稳定调节基金19960万元,支出合计964719万元。收支相抵,结转下年支出52569万元(主要是上级专项资金结转下年支出)

2、区本级一般公共预算收支执行情况

区本级地方一般公共预算收入257162万元,完成调整预算99.47%,可比增收23459万元,可比增长10.04%;上级税收返还收入48670万元,上级补助收入101125万元,镇级专项上解58379万元,调入资金81408万元,调入预算稳定调节基金10000万元,债券转贷收入172900万元,上年一般公共预算结余38485万元,收入合计768129万元。一般公共预算支出400242万元,完成调整预算101.97%,同比增支61681万元,同比增长18.22%;上年结转支出12321万元,上级补助支出75475万元,上解支出34169万元,债务还本支出173399万元,补充预算稳定调节基金19960万元,支出合计715566万元。收支相抵,结转下年支出52563万元(主要是上级专项资金结转下年支出)

(二)全区政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入436415万元,完成调整预算99.63%,同比增收298283万元,同比增长215.94%;上级补助收入1545万元,上年结余19238万元,收入合计457198万元。政府性基金预算支出420141万元,完成调整预算99.42%,同比增支292543万元,同比增长229.27%;上级补助支出938万元,调出资金16167万元,上年结转支出10324万元,支出合计447570万元。收支相抵,结转下年支出9628万元。

(三)区本级国有资本经营预算收支执行情况

区本级国有资本经营预算收入53122万元,完成调整预算91.59%,同比增收2104万元,同比增长4.12%。国有资本经营预算支出53122万元,完成调整预算91.59%,同比增支2104万元,同比增长4.12%,全年收支平衡。

(四)全区社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金(包括企业职工养老保险基金、机关事业养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金)总收入332237万元,完成调整预算101.8%,同比增收37686万元,同比增长12.79%;上年结余261535万元,收入合计593772万元。社会保险基金总支出322338万元,完成调整预算99.94%,同比增支14972万元,同比增长4.87%。当期结余9899万元;累计结余271434万元。

(五)地方政府债务管理情况

2017年末,我区地方政府债务余额为124.36亿元,其中:一般债务余额106.85亿元,专项债务余额17.51亿元。我区地方政府债务余额124.36亿元中,政府债券形式债务余额82.3亿元,非政府债券形式债务余额42.06亿元。2017年,我区取得置换债券资金14.79亿元,承接江门市本级划转政府债务2.5亿元。2017年政府债务还本付息合共2.05亿元,其中:一般公共预算还本付息1.52亿元,政府性基金预算还本付息0.53亿元。

2017财政收支的主要特点:

(一)一般公共预算收入增长平稳,继续保持江门地区前列。2017年,财税部门加强联系沟通,完善收入通报机制,加大收入征管力度,落实挖潜增收措施,全区一般公共预算收入保持平稳增长。今年每月增幅保持在11%左右,全年收入增长为11.8%,增幅高于全市平均水平,全年较好完成人大收入任务。财政收入总量、增量居全市第一,增幅居全市第二,继续保持在江门地区前列。

(二)税收增长靠房地产相关税收和一次性税源因素拉动。2017,房地产行业销售畅旺,全区土地出让总收入达41亿元,土地增值税增长30.9%、契税增长44.2%。另外,由于朝富纸业、美达锦纶、利丰油脂等企业股权转让或政策性搬迁补偿,产生总额约2亿元的非居民企业所得税和增值税,企业所得税增长16.69%。在以上两大因素拉动下,全年全区税收地方留成收入增长10.8%

(三)镇级财政运作困难,财政风险向区级转嫁。2017年,镇级财政收入增长13.66%,高于全区增长1.86个百分点,但由于支出基数较高以及政策性增支因素较多,除会城街道、开发区、崖门、大泽、睦洲等镇(街、区)外,其他7个镇当年财政收支矛盾突出,财政运作困难,为维持镇级正常运作,区级累计垫付镇级统发工资和运作资金超9亿元。

(四)民生领域支出比重持续提高,公共财政优先方向明显。面对经济下行压力,区财政部门通过优化支出结构,盘活财政存量资金,控制“三公”经费预算和压减一般性支出,优先保证民生领域预算资金落实到位,进一步促进了地方经济平衡健康发展和社会和谐稳定。2017年,全区民生领域投入50.7亿元,占全区一般公共预算支出68.73%

(五)部分社会保险基金当年存在收支缺口。2017年,全区社会保险基金收入同比增长12.79%,比支出增幅(支出同比增长4.93%)快7.9个百分点,当年收支结余9899万元。但部分险种当年收不抵支,其中企业职工养老保险基金当年收支缺口1.2亿元、生育保险基金当年收支缺口1830万元、工伤保险基金当年收支缺口352万元。另外,城乡居民基本医疗保险基金2017底累计结余只有6453万元,2018年将面临较大的支付风险。

2017年财政工作的主要措施:

一是坚持依法征收,确保财力持续增长。面对经济新形势,区财税部门加强统筹协调,依法组织各项收入入库,有力确保了我区一般公共预算收入任务完成人大下达目标任务。全区国税地方留成收入16.06亿元,可比增长9.29%;地税地方留成收入15.81亿元,可比增长12.52%;全区非税收入完成20.04亿元,同比增长13.32%,占地方一般公共预算收入33.87%(市口径)。

二是优化支出结构,保障社会各项事业平稳发展。继续千方百计控制一般性支出,有力保障社会各项事业平稳发展。2017年,我区社会各项事业等支出超90亿元。其中:“三农”支出34.4亿元,同比增长6.36%,主要用于促进“三农”发展,保障台风“天鸽”“帕卡”过后救灾复产工作顺利开展,支持幸福新农村建设,推进农村生活污水处理设施建设,保障精准扶贫工作开展。教育投入22.04亿元,同比增长11.36%,主要用于落实免费义务教育政策,加大对中职教育和成人教育投入,完善助学体系。医疗卫生与计划生育支出8.07亿元,同比增长34.14%,主要用于医疗卫生计生机构经费保障和提高基层医疗服务能力等。科学技术支出3.74亿元,同比增长11.21%,主要用于培育高新技术企业、推动企业技术改造和支持科技金融产业融合。城市、交通基础设施建设支出16亿元,同比增长35.70%,主要用于城区中心路网建设和人民球场人防工程、养老中心、江门大道新会段等项目建设。社会保障和就业支出11.79亿元,同比增长18.92%,主要用于落实最低生活保障政策,开展城乡居民社会养老保险,通过公益创投模式推动实施公益性惠民项目。

三是落实扶持政策,夯实经济发展基础。全面落实《新会区降低实体经济企业成本工作方案》,合理降低企业税费负担,创造实体经济良性循环发展环境,全年为企业减负12.55亿元。其中取消、减免、缓征、停征、降低企业收费项目300多项,涉及资金1.8亿元。坚持积极的财政政策,促进产业结构调整和优化升级,努力打造具有“江门特色、广东标杆、全国示范、国际平台”的全国小微企业创业创新综合改革示范基地,全年落实各项奖励、扶持资金1.28亿元,惠及新会实体企业。采取“政府引导、多出资、专业管理、市场运作”的模式,建立规模达8亿元新会区科技创新投资基金,在带动社会资本、产业资本和金融资本向实体经济集聚的同时,促进我区企业经营理念和管理方式创新,为新会的经济发展夯实良好的基础。

四是规范政府债务管理,加强公有资产监管。全面贯彻落实林应武书记在《关于江门市地方政府融资担保行为全面清理排查和整改工作的情况报告》上作出的批示精神,进一步规范政府债务和公有资产管理。配合省人大开展地方政务债务风险预警处置情况调研工作,在全区范围内开展逾期债务清理化解工作,全面加强政府性债务管理,切实防范和化解地方财政金融风险。严格执行地方政府和融资平台融资行为具体规定,多渠道,多形式探索融资业务,全年落实融资资金13亿元。积极争取并合理安排地方政府置换债券14.79亿元,有效解决江门大道等“投融资+总承包”项目资金需求问题。以广电网络资产入股的模式参与全省广电网络改革重组,增持新会农商行股权比例,收购新会莲塘收费站等企业股权,统筹整合全区的水资产和水资源,做好土地资源的收储、供应和用地报批等工作,全年完成区本级收储土地9宗,面积397亩,供应储备土地1052.39亩,全区出让总地价达41亿元。

五是加强财政改革,提高科学理财水平。继续推进国库管理制度改革,开展财政专户的清理整顿,完善公务卡结算制度,进一步盘活财政资金。开展编制年度区级权责发生制政府部门综合财务报告改革试点工作,准确反映政府财政状况,促进财政可持续发展。强化预算绩效管理,委托第三方机构对121个预算支出项目进行绩效评价,核减金额4.3亿元,核减率58.45%。制定新的政府集中采购目录及限额标准,通过政府购买服务方式,支持邑家园、平安通、童心同行等项目开展。充分发挥行政事业单位资产信息系统和农村财务平台的监督管理作用,主动公开财政预决算和“三公”经费信息,进一步规范政府行为,促进财政管理科学化水平不断提高。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大的开局之年,也是我区处于大发展的战略机遇期,社会经济和财政形势具备持续向好的基础、条件和动力,但随着供给侧结构性改革的深入推进,影响财政运行的不确定因素逐步增多,财政收支矛盾突出。

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照习近平总书记提出“加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”这一总体要求,开拓进取,加快财政体制改革,推动财政资源的优质高效配置,增强区委区政府重大战略部署的实现能力,切实提升人民群众的获得感。

2018年预算编制的基本原则:一是实施积极财政政策保发展;二是强化预算约束保运转;三是统筹资金保民生、保重点;四是落实措施保改革;五是规范管理防风险。

(一)一般公共预算草案

1、全区一般公共预算草案。全区地方一般公共预算收入565800万元,同比增收46707万元,同比增长9%;上级税收返还收入94272万元,上级补助收入24807万元,调入资金101571万元,上年一般公共预算结余52569万元,收入合计839019万元。一般公共预算支出713455万元,同比增支74267万元,同比增长11.62%,上年结转支出52569万元,上级补助支出24807万元,上解支出33561万元,债务还本支出14627万元,支出合计839019万元。全年收支平衡。

2、区本级一般公共预算草案。区本级地方一般公共预算收入276558万元,同比增收19396万元,同比增长7.54%;上级税收返还收入48670万元,上级补助收入24807万元,镇级专项上解64724万元,调入资金101571万元,上年一般公共预算结余52563万元,收入合计568893万元。一般公共预算支出443335万元,同比增支43093万元,同比增长10.77%;上年结转支出52563万元,上级补助支出24807万元,上解支出33561万元,债务还本支出14627万元,支出合计568893万元,全年收支平衡。

(二)全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入436170万元,同比减收245万元,同比下降0.06%;上级补助收入83万元,上年结余9628万元,收入合计445881万元。政府性基金预算支出396170万元,同比减支23971万元,同比下降5.71%;上级补助支出83万元,调出资金40000万元,上年结余9628万元,收入合计445881万元,全年收支平衡。

(三)区本级国有资本经营预算草案

区本级国有资本经营预算收入73445万元,同比增收20323万元,同比增长38.26%。国有资本经营预算支出73445万元,同比增支20323万元,同比增长38.26%,全年收支平衡。

(四)全区社会保险基金预算草案

全区社会保险基金(包括企业职工养老保险基金、机关事业养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金)总收入527854万元,同比增收195617万元,同比增长58.88%;上年结余271434万元,收入合计799288万元。社会保险基金总支出537454万元,同比增支215116万元,增长66.74%。当期结余-9600万元;结转下年支出261834万元。

(五)2018年区本级部门预算安排情况

2018年区本级部门预算由56个部门组成,列入部门预算的财政拨款支出35.65亿元,其中:一般公共预算拨款支出27.65亿元;政府性基金预算拨款支出8亿元。与2017年区本级部门预算相比,主要的变动因素有:一是根据国家、省、市和区统一调资政策,调整完善行政事业单位人员基本支出定员定额标准,增加安排正常的人员职务晋升增资等;二是进一步健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约的长效机制,各部门除基本支出和必保项目外,其余一般性项目支出按不低于5%压减。三是落实预算编制与执行挂钩机制,对2017111月支出进度不达80%的常规的、持续性的公共性专项项目,2018年预算一律压减20%

(六)重点支出预算安排情况

1、保民生项目预算安排的主要情况。2018年全区民生投入达56.6亿元,同比增长12%。通过加大财政投入力度,加大对底线民生保障。安排最低生活保障补助7958万元,将我区城镇、农村低保人均补差水平分别提高到685元和598元;安排城乡居民基本养老保险补助2.19亿元,补助标准从每人每月145元提高至155元;安排基本公共卫生服务项目经费4750万元,补助标准从50元提高到55元;安排城乡居民医疗保险补助2.26亿元,补助标准从每人每月450元提高到480元;安排免费义务教育公用经费补助1.26亿元,补助标准按小学阶段每生每年1150元,初中阶段每生每年1950元。

2、保重点项目预算安排的主要情况。2018年预算安排重点建设项目资金超17亿元。其中用于江门大道等公路基础设施建设11.8亿元;中心园林以及社区公园建设6157万元;会城河清淤及两河水生态修复工程1.23亿元;PPP项目投入2.62亿元(PPP配套工程支出1.9亿元、PPP支出责任0.72亿元)。

3、保运转项目预算安排的主要情况。2018年预算安排公用经费2.02亿元。其中安排“三公”经费6447万元,比上年预算减少364万元,下降5.3%。具体是:因公出国(境)支出221万元;公务用车购置及运行维护支出3305万元;公务接待费支出2921万元。

4、促发展项目预算安排的主要情况。2018年预算安排保增长促发展资金超2.5亿元。其中安排促进招商引资支持经济转型发展专项资金1亿元;人才引进和创新团队相关资金3906万元;自主创新科技资金2500万元;小微双创发展资金5000万元;工业企业技术改造事后奖补资金1000万元;企业发展资金1500万元。

(七)2018年地方政府债务情况

按照预算法规定,我区将严格在当年执行政府债务限额内举借债务。其中,2018年政府债务限额将待省下达后另行向区人大常委会报告。2018年全区政府债务还本付息5.66亿元,其中一般公共预算安排5.13亿元;政府性基金预算安排0.53亿元。

三、担当实干,拼搏攻坚,为全区加快发展提供有力支撑

根据区委、区政府的决策部署和总体要求,2018年着力抓好以下六方面工作:

(一)聚焦目标,努力完成财政收入任务。围绕2018年全区财政收入增长目标,科学谋划壮大地方财力新举措。一是要在准确研判形势上下功夫,提高政策分析和经济形势的预判能力,确保“江门排头兵”的目标实现。二是在部门联动上求突破,加强与国地税、发改、经信等经济部门涉税信息交换和共享,积极配合环保等部门推进环境保护税的开征,不断优化税收结构,挖掘新的经济增长点。三是完善镇级财政体制,充分调动各地组织收入的积极性,促进区镇两级财政收入同步增长。四是规范非税收入,有序做好水田垦造和土地收储、出让,实现国有土地资产价值的最大化。

(二)积极作为,促进地方经济可持续发展。继续实施积极的财政政策,为完成全区各项经济建设任务提供财力保证。一是全面落实区委区政府工业立区发展战略,用好用活财政各项扶持资金,引导、推动、扶持新会实体经济创新发展和产业升级,形成新的经济增长点。二是推进供给侧结构性改革,积极落实各项减税清费政策,规范非税收入征管,降低企业综合成本。同时,充分发挥财政引导资金作用,加强“政银保”等融资平台建设,完善金融服务实体经济机制,化解企业融资难、融资贵等问题。三是安排资金落实促进经济发展“黄金十条”(《新会区促进招商引资支持经济转型发展的办法》),进一步提升新会投资吸引力,以新的优势催生经济发展新动力。四是紧贴社会经济发展需要,设立人才发展专项资金和引进人才(团队)奖励资金,加大高层次人才和创新团队的引进培养力度,提升我区科技创新水平,为经济持续发展提供新的动力支撑。五是抢抓粤港澳大湾区和广东构建沿海经济带重大战略机遇,充分发挥财政资金的杠杆撬动作用,多方面、多渠道筹集资金,加快推动珠西枢纽江门站、江门大道新会段、国道G240、四大万亩园建设、城市品质提升等重大项目、重大工程建设,拉动地方经济长远发展。

(三)以民为本,提升财政基本公共服务化水平。按照区委提出确保底线民生保障水平位居全市前列的目标要求,打破行政壁垒和财力固化的格局,统筹资源,盘活存量,整合各类专项资金加大民生领域和关键环节的投入。一是努力保障城乡居民基本医疗卫生服务需求,通过财政专项及体制创新逐步解决基层医疗机构服务能力不足的问题,建立符合医疗行业特点的薪酬制度,提高人均基本公共卫生服务经费标准。二是保证教育经费投入,推进东区学校等教育设施建设,进一步扩大优质教育覆盖面,提高我区教育现代化水平。三是统筹资金推进城乡协调发展,建立解决城乡黑臭水体、垃圾清运等问题长效机制,解决好农村群众普遍关心的饮水安全问题。完成西门路城北路、明德一路东段等道路工程,推动城市扩容提质。支持美丽乡村示范区建设,为新会特色乡村旅游奠定坚实的产业基础。四是按照我区《关于新时期城乡精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》要求,落实精准扶贫资金,通过葵乡“惠农贷”等,鼓励、引导社会资本参与扶贫攻坚,建立与本级财力相适应的扶贫投入机制。五是支持文化体育事业发展,安排资金打造地方特色文化品牌,巩固城乡公共文化服务体系,推动图书馆、文化馆等文化服务网络建设。六是支持生态建设和环境保护,落实财政扶持政策打好污染防治攻坚战,支持农贸市场改造升级和环境卫生综合治理。建立江河湖库管理保护长效稳定投入机制,基本形成与率先全面建成小康社会相适应的江河湖库水生态环境和水安全保障体系。

(四)规范管理,提高财政资金使用绩效。以党十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”为目标,构建覆盖财政资金运行各个环节的管理、监督体系。一是进一步推进财政信息公开工作,建立财政信息公开实施办法,通过信息公开逐步规范政府行为,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是强化预算约束,进一步控制压减结余结转资金,严格控制机关运行经费,把厉行节约反对浪费有关规定落实到位,继续实行“三公”经费零增长。三是进一步建立健全政府采购、财政评审、项目财政承受能力论证等决策、咨询专家库,提高专家论证和风险评估质量,确保财政资金使用规范、安全和有实效。四是继续健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式,重点对涉及区直党政机关和民生保障等领域有关财政资金开展绩效考评工作,为预算资金的安排提供可靠的依据。五是持续推进集中支付制度改革,强化镇级财政预算约束力,健全农村集体“三资”监管机制,做好会计人才培训,推进会计管理规范化,维护财经秩序。

(五)预防风险,加强债务及公有资产管理。进一步推动国有资本做大做强做优,建立规范举债融资机制,牢牢守住不发生区域性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险。一是积极探索资产管理新办法,加强资产的盘活和运营,确保资产保值增值,做实做强国资平台。二是及时掌握融资政策形势,严控政府债务增量,防范财政风险。三是继续做好地方政府债券置换存量债务工作,减轻财政偿债压力。四是进一步健全和规范举债融资机制,做好专项债券申报,规范PPP模式和政府投资基金工作,创新机制保障在建、续建和新建项目建设资金需要,鼓励企业投资教育、医疗、文化、交通、环保和保障性住房等领域。

(六)强化素质,提高财政队伍整体水平。党的十九大为新时期财政工作指明了前进方向,对财政工作提出了新的更高要求。我们必须深入学习贯彻党的十九大精神,提高队伍整体素质,真正用党的十九大精神统一思想和行动。一是深入学习党的十九大精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,把财政资源管好、用好,发挥财政在社会经济发展中的重要支撑作用。二是加强对重大问题调查研究,进一步加强财政机关与基层的沟通联系,研究新时期财政工作新方法,为新会经济发展持续发展出谋献策。三是持之与恒开展机关作风建设和纪律教育学习月活动,大力弘扬“为民理财、敬业清廉、团结进取”的财政精神,提高财政服务水平和依法理财意识。

各位代表,2018年,我们将在区委区政府的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,认真听取区政协和社会各界的意见建议,以担当实干,拼博攻坚的精神,确保圆满完成全年预算任务,为全区加快发展作出新的更大贡献。

附件一:2017年预算执行和2018年预算草案表格

附件二:2018年预算公开明细附表