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新会区2018年财政预算调整方案
发布日期:2018-12-31


今年以来,按照区委、区政府工作部署,区财政部门采取积极有效措施,加强预算收支管理,为基本运转、经济发展、重点民生提供有力保障,全区财政运行总体平稳。受经济形势发生变化、土地出让收入未达预期、有关政府存量债务置换和新增专项债券的安排以及机关事业单位基本养老保险试点启动工作进展未达预期等因素影响,根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》,以及地方政府债券管理的有关规定,拟对我区2018年财政预算进行调整,现将财政预算调整方案报告如下:


一、2018年一般公共预算调整方案

根据上级有关政府存量债券置换的工作安排,上级转贷我区政府置换债券一般债券18.94亿元,同时结合我区一般公共预算收支执行情况,现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下:

(一)2018年全区一般公共预算调整情况。

收入预算调整:全区一般公共预算总收入预算数839,019万元,调增278,913万元,调整为1,117,932万元。主要调整项目是:

1.一般公共预算收入预算数565,800万元,同比增长9%。根据财政收入运行情况,只作部分明细收入科目调整(详见附件1),一般公共预算收入总额维持不变。

2.税收返还等收入预算数94,272万元。根据财政收入运行情况,拟不作调整。

3.上级补助收入预算数24,807万元,调整为100,000万元。

4.上年结余预算数52,569万元,调整为45,089万元。

5.调入资金预算数101,571万元,调整为97,572万元。

6.调入预算稳定调节基金调整为25,755万元。

7.债券转贷收入调整为189,444万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,相应调整一般公共预算的支出规模。全区一般公共预算总支出预算数839,019万元,调增278,913万元,调整为1,117,932万元。主要调整项目是:

1.一般公共预算本年本级支出预算数713,455万元。根据财政支出运行情况,只作部分明细支出科目调整(详见附件1),支出总额维持不变。

2.上年结转支出预算数52,569万元,调整为30,000万元。

3.上级补助支出预算数24,807万元,调整为68,000万元。

4.补充预算稳定调节基金调整为9,000万元。

5.上解支出预算数33,561万元。根据财政支出运行情况,拟不作调整。

6.债务还本支出预算数14,627万元,调整为204,071万元。

7.结转下年支出调整为59,845万元。

2018年,在一般公共预算支出规模不变的前提下,为提高资金使用效益,对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。同时,根据今年上级和区委、区政府重点工作部署,将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。主要调整安排项目包括:划拨预购江门大道新会段工程建设项目水田储备指标资金2亿元、支付跨地级市购买水田指标款1.37亿元、区科技创新投资基金政府出资款1.3亿元、收购江门万胜皮制品有限公司股权1亿元、归垫财政专户暂付建行信托贷款7,230万元、补助我区机关事业单位养老保险基金专项资金3,550万元、"三清""三拆""三整治"农村环境整治资金2,100万元等。另外,为维持镇级正常运行,通过一般公共预算新增暂付镇级统发工资1.40亿元和暂付镇级运作经费2,750万元等。

2018年上级转贷我区置换一般债券收入安排支出189,444万元,明细项目如下:

1.江门大道五邑路至三江段工程项目82,844万元;

2.江门大道会城至崖门段工程项目7.5亿元;

3.广东轨道交通产业园配套基地BT+EPC项目2亿元,其中:园区市政配套二期工程5350万元、银鹭大道工程5255万元、厚德路工程2913万元、今洲路南湖壹号花园段和孵化基地段辅道改造工程1402万元、省道S270古港线新会城区改线工程1379万元、启超大道一期改造工程1140万元、文德路南段道路工程1133万元、明德一路东段道路工程610万元、疏港路一期工程379万元、省道S270线三和大道改造工程271万元、今洲路东向延伸线工程168万元;

4.小冈大桥、七堡大桥、银鹭大桥建设工程项目10,228万元,其中:银鹭大桥新建工程8,428万元、七堡大桥扩建工程1,000万元、小冈大桥扩建工程800万元;

5.新中公路(三江、睦洲段)BT项目1,372万元。

(二)2018年区本级一般公共预算调整情况。

收入预算调整:区本级一般公共预算总收入预算数568,893万元,调增278,913万元,调整为847,806万元。主要调整项目是:

1.一般公共预算收入预算数276,558万元。根据财政收入运行情况,只作部分明细收入科目调整(详见附件2),一般公共预算收入总额维持不变。

2.税收返还等收入预算数48,670万元。根据财政收入运行情况,拟不作调整。

3.上级补助收入预算数24,807万元,调整为100,000万元。

4.上年结余预算数52,563万元,调整为45,083万元。

5.镇级体制上解、出口退税负担上解以及上划教育经费等预算数64,724万元。根据财政收入运行情况,拟不作调整。

6.调入资金预算数101,571万元,调整为97,572万元。

7.调入预算稳定调节基金调整为25,755万元。

8.债券转贷收入调整为189,444万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,相应调整一般公共预算的支出规模。区本级一般公共预算总支出预算数568,893万元,调增278,913万元,调整为847,806万元。主要调整项目是:

1.一般公共预算本年本级支出预算数443,335万元。根据财政支出运行情况,只作部分明细支出科目调整(详见附件2),总额维持不变。

2.上年结转支出预算数52,563万元,调整为30,000万元。

3.上级补助支出预算数24,807万元,调整为68,000万元。

4.补充预算稳定调节基金调整为9,000万元。

5.上解支出预算数33,561万元。根据财政支出运行情况,拟不作调整。

6.债务还本支出预算数14,627万元,调整为204,071万元。

7.结转下年支出调整为59,839万元。


二、2018年政府性基金预算调整方案

根据上级有关新增专项债券转贷的工作安排,上级转贷我区政府土地储备专项债券2亿元,同时结合我区今年政府性基金预算收支情况,特别是受土地出让收入未达预期影响,2018年政府性基金预算收入与支出变化较大,现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下:

收入预算调整:政府性基金总收入预算数445,881万元,调减70,861万元,调整为375,020万元。主要调整项目是:

1.政府性基金预算收入预算数436,170万元,调整为341,943万元。主要是:国有土地使用权出让收入预算数412,105万元,调整为310,000万元;城市基础设施配套费收入预算数6,000万元,调整为16,000万元(详见附件3)。

2.上级补助收入预算数83万元,调整为3,000万元。

3.上年结余预算数9,628万元,调整为9,683万元。

4.调入资金调整为394万元。

5.债券转贷收入(新增土地储备专项债券)调整为20,000万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,相应调整政府性基金预算的支出规模。政府性基金总支出预算数445,881万元,调减70,861万元,调整为375,020万元。主要调整项目是:

1.政府性基金预算本年本级支出预算数396,170万元,调整为355,719万元。主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出预算数366,791万元,调整为325,000万元;城市基础设施配套费收入安排的支出预算数6,000万元,调整为10,853万元(详见附件3)。

2.上年结转支出预算数9,628万元,调整为5,200万元。

3.上级补助支出预算数83万元,调整为2,300万元。

4.调出资金预算数40,000万元,调整为2,000万元。

5.结转下年支出调整为9,801万元。

2018年,在政府性基金预算支出规模不变的前提下,为提高资金使用效益,对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。同时,根据今年上级和区委、区政府重点工作部署,将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。主要调整安排项目包括:江门站扩大规模建设资金3.64亿元、中开高速水田指标购买款1.65亿元、经济开发区东区F01-1地块回购款1.5亿元、古井镇古泗村深冲和文楼村赛宝洲地块收储款8,200万元、江门大道古井段征地拆迁补偿7,000万元、江门大道崖门段征地拆迁补偿5,000万元、崖门镇银湖湾古洲角(土名)地块收储费用3,728万元、冈州大道路面改造工程3,116万元、大鳌镇新地村六七围(土名)地块收储补偿款2,520万元等。另外,为加快推进万亩园区、江门站等重点工程建设,通过政府性基金预算新增暂付崖门镇粤(澳)示范区征地资金2.1亿元、暂付珠西江门站配套工程款1.66亿元、暂付公资办市场改造资金1.60亿元、暂付古井镇奇乐南峰旗商住地块收储款1.51亿元、暂付古井镇珠西新材料集聚区征地资金1.32亿元、暂付双水镇头工业园500亩用地征地款6,300万元、暂付司前镇垦造水田项目资金4,167万元、暂付三江镇垦造水田资金3,100万元、暂付三江镇白庙工业集聚区内居民住宅搬迁补偿2,300万元、暂付崖门镇田南工业新区征地补偿款2,232万元等。

2018年上级转贷我区新增土地储备专项债券收入安排支出2亿元,明细项目如下:

1.跨地级市购买水田指标款8,775万元;

2.三江镇征地补偿款6,848万元,其中:三江镇五四经济联合社荷包环(土名)地块征地补偿款3515万元、三江镇联和经济联合社上大成围(土名)地块征地补偿款2949万元、三江镇沙岗村皮子一社金谷坑(蛇场)土地储备项目土地补偿款384万元;

3.会城街道征地及地上附着物补偿款3032万元,其中:江门站站场受影响地段征地补偿款1,409万元、梅江村明德二路征地青苗及地上附着物补偿款1,087万元、都会村通天埠地块征地及地上附着物补偿款536万元;

4.城市建设用地农用地转用地块耕地占用税1,345万元。


三、2018年国有资本经营预算调整方案

受资产处置收入、企业上缴利润未达预期,以及压实非税收入等因素影响,以致国有资本经营预算收入难以完成年初预算数,相应安排的支出也作调减。具体内容如下:

收入预算调整:国有资本经营预算总收入预算数73,445万元,调减61,325万元,调整为12,120万元。主要调整项目是:

1.利润收入预算数3,075万元,调整为2,541万元。

2.股利、股息收入预算数8,449万元,调整为2,589万元。

3.其他国有资本经营预算收入预算数61,921万元,调整为6,990万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,相应调整国有资本经营预算的支出规模。国有资本经营预算总支出预算数73,445万元,调减61,325万元,调整为12,120万元。主要调整项目是:

1.解决历史遗留问题及改革成本支出预算数5,843万元,调整为4,125万元。

2.国有企业资本金注入预算数3,000万元,调整为1,300万元。

3.其他国有资本经营预算支出预算数64,602万元,调整为6,695万元。


四、2018年社会保险基金预算调整方案

2018年,由于机关事业单位基本养老保险试点启动工作进展未达预期,2018年机关养老保险基金年初预算收入安排包含201410月至201812月保险费收入,支出包含201410月至201812月养老待遇支出。但在实际执行中,直至20186月才逐步把符合条件的单位全部纳入新机关养老保险基金中进行征收当期保费,补缴工作还没有全面开展。导致机关养老保险基金预算收支变化较大,年初社会保险基金预算要相应调整。具体内容是:

收入预算调整:社会保险基金总收入预算数799,288万元,调减161,412万元,调整为637,876万元。主要调整项目是:

(一)社会保险基金收入预算数527,854万元,调减156,136万元,调整为371,718万元。各项基金收入调整如下:

1.企业职工基本养老基金收入预算数157,907万元,调整为167,176万元。

2.机关事业单位养老保险基金收入预算数213,918万元,调整为39,692万元。

3.城乡居民基本养老基金收入预算数24,556万元,调整为26,056万元。

4.城镇职工基本医疗保险基金收入预算数86,891万元,调整为90,877万元。

5.城乡居民基本医疗保险基金收入预算数34,710万元,调整为34,615万元。

6.工伤保险基金收入预算数2,891万元,调整为3,603万元。

7.失业保险基金收入预算数3,828万元,调整为5,991万元。

8.生育保险基金收入预算数3,153万元,调整为3,708万元。

(二)上年结余预算数271,434万元,调整为266,158万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,相应调整社会保险基金预算的支出规模。社会保险基金总支出预算数799,288万元,调减161,412万元,调整为637,876万元。主要调整项目是:

(一)社会保险基金支出预算数537,454万元,调减154,357万元,调整为383,097万元。各项基金支出调整如下:

1.企业职工基本养老基金支出预算数178,218万元,调整为179,658万元。

2.机关事业单位养老保险基金支出预算数213,908万元,调整为41,847万元。

3.城乡居民基本养老基金支出预算数21,284万元,调整为23,361万元。

4.城镇职工基本医疗保险基金支出预算数78,202万元,调整为88,138万元。

5.城乡居民基本医疗保险基金支出预算数31,239万元,调整为33,990万元。

6.工伤保险基金支出预算数4,423万元,调整为6,172万元。

7.失业保险基金支出预算数4,473万元,调整为3,781万元。

8.生育保险基金支出预算数5,707万元,调整为6,150万元。

(二)结转下年支出预算数261,834万元,调整为254,779万元。