区财政局局长  李俊杰

（二○一四年八月十四日）

主任、各位副主任、各位委员：

    根据《中华人民共和国预算法》规定，我受区人民政府委托，向本次常委会报告新会区2013年财政决算草案，请予审议。

    2013年，区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下，在区人大常委会的监督下，围绕全区中心工作，通过落实扶持政策，狠抓收入征管，调整支出结构，坚持改革创新，强化财政监督等手段，全面完成了区人大下达的各项财政工作任务，有力地支持和促进了全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

    一、2013年财政收支情况

    全区地方公共财政预算收入383004万元，增收63764万元，增长19.97%（比上年，下同）；税收返还收入33227万元，上级补助收入46742万元，调入资金1610万元，债券转贷收入900万元，上年公共财政预算结余41337万元，收入合计506820万元。公共财政预算支出374294万元，增支59957万元，增长19.07%；上年结转支出21115万元，上级补助支出34702万元，上解支出34470万元，增设预算周转金7000万元，支出合计471581万元。收支相抵，年终滚存结余35239万元，其中净结余3359万元。

    区级地方公共财政预算收入156059万元，增收31414万元，增长25.20%；税收返还收入19038万元，镇级上划税收比例分成及增量分成29854万元，镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等23507万元，上级补助收入46742万元，调入资金1610万元，债券转贷收入900万元，上年公共财政预算结余41328万元，收入合计319038万元。公共财政预算支出216269万元，增支43747万元，增长25.36%；增设预算周转金7000万元，上年结转支出21115万元，上级补助支出34702万元，上解支出4735万元，支出合计283821万元。收支相抵，年终滚存结余35217万元，其中净结余3337万元。

    区级基金预算收入132516万元，增收41752万元，增长46%；上级补助收入9055万元，上年结余48001万元，收入合计189572万元。基金预算支出98611万元，减支10622万元，减9.72%；上年结转支出30585万元，上级补助支出2176万元，支出合计131372万元。收支相抵，结余58200万元。

    二、2013年公共财政预算收支主要特点

    一是财政收入增长平稳，位居江门市排头兵地位。2013年，我区各月的财政收入增长基本都在16-20%范围内波动，保持平稳增长的势头。全年财政收入增幅19.97%位居江门地区第一位；总量38.3亿元占全市总量157.94亿元的24.2%；增量6.38亿元占全市增量22.91亿元的27.8%。此外，非税比重21.63%，比全市平均水平23.1%低1.47个百分点，显示我区财政收入质量处于较好水平。

    二是工商税收总体增幅较低，但房地产业税收一枝独秀。2013年全区工商税收入26.47亿元，同比增收3.32亿元，增长14.36%，若剔除全年实现免抵调库12亿元的因素，工商税收入仅增长9.5%，比全区财政收入增幅低10.47个百分点。相反，房地产业受房地产市场交投持续活跃和调整土地增值税预征率的影响，全年相关工商税收入实现3.90亿元（地方留成部分），大幅增长42%。

    三是镇级经济发展不均衡，多个镇收不抵支。2013年，镇级公共财政预算收入22.69亿元，增长16.62%，新增罗坑、崖门两个亿元镇，收入超亿元的镇（街）达到7个。在11个镇（街）中，收入增长最快的镇比增长最慢的镇高出50.34个百分点，并且有5个镇收入增长低于10%。由于各镇经济发展不平衡，再加上政策性支出增长过快，超出镇级财政的承受能力,镇级收支矛盾突出，有7个镇支出规模大于收入规模。

    四是民生支出增长较快，公共财政特性显现。2013年民生投入23.98亿元，占全区公共财政预算支出比重64%，同比增长23.3%，快于全区支出增长4.23个百分点，城乡低保、五保供养、城镇“三无”人员、孤儿、残疾人保障、医疗救助等底线民生保障范围不断扩大，城乡居民社会养老及医疗保障补助标准不断提高。

    2013年，经过全区上下共同努力，圆满完成区人大通过的预算任务，但财政今后面临的形势还很严峻，主要体现在：一是财政收入增长靠一次性税源因素拉动，后劲乏力。如果剔除一次性税源因素，2013年全区财政收入实际只是增长11%左右。二是财政收支矛盾比较突出。当年公共财政预算政策性增支达7.16亿元，但当年全区税收财力只是增收4.29亿元，当年收支缺口2.87亿元。三是财政收入级次“区快镇慢”。2013年，镇级财政收入增长16.62%，比区级慢8.58个百分点。由于镇级收入不理想，为确保镇级工资发放、正常运作和民生支出兑现，区级公共财政预算当年替镇级垫支0.63亿元。四是今后债务还本付息支出压力大。2013年，我区通过银行贷款或BT形式进行融资，解决了资金不足、交通城建欠账过多的难题。但随着时间推移，还贷压力渐大。预计2014年至2017年，区级财政平均每年需偿还债务约14亿元。

    今后，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，围绕建设幸福新会这一核心，加强财政建设，充分发挥财政职能作用，开拓进取，真抓实干，推动新会经济再上新台阶。