——2015年6月30日在新会区第十四届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

新会区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

    根据《中华人民共和国预算法》规定，我代表区人民政府，向本次常委会报告新会区2014年财政决算，请予审议。

    2014年，区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下，在区人大常委会的监督下，围绕全区中心工作，继续实施积极的财政政策，强化收入征管，优化支出结构，全面完成了区人大下达的各项财政工作任务，为我区经济社会实现科学发展、均衡发展保驾护航。

    一、2014年财政收支情况

    全区地方一般公共预算收入406302万元，同比增收56585万元，同比增长16.18%（新口径，下同）；税收返还收入33227万元，上级补助收入54828万元，江门体制税收返还收入55132万元，调入资金4万元，债券转贷收入2865万元，上年一般公共预算结余35239万元，收入合计587597万元。一般公共预算支出420188万元，同比增支45894万元，同比增长12.26%；上年结转支出22933万元，上级补助支出26115万元，上解支出33369万元，江门体制上解支出23580万元，增设预算周转金12000万元，债券转贷支出920万元，支出合计539105万元。收支相抵，年终滚存结余48492万元。

    区级地方一般公共预算收入179951万元，同比增收34570万元，同比增长23.78%；税收返还收入19038万元，镇级上划税收比例分成及增量分成35898万元，镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等20501万元，上级补助收入54828万元，江门体制税收返还收入17876万元，调入资金4万元，债券转贷收入2865万元，上年一般公共预算结余35219万元，收入合计366180万元。一般公共预算支出243873万元，同比增支27604万元，同比增长12.76%；上年结转支出22933万元，上级补助支出26115万元，上解支出3634万元，江门体制上解支出8220万元，增设预算周转金12000万元，债券转贷支出920万元，支出合计317695万元。收支相抵，年终滚存结余48485万元。

    区级基金预算收入240781万元，同比增收108265万元，同比增长81.70%；上级补助收入7724万元，上年结余58200万元，收入合计306705万元。基金预算支出261457万元，同比增支162846万元，同比增长165.14%；上年结转支出8398万元，上级补助支出743万元，支出合计270598万元。收支相抵，结余36107万元。

    二、2014年公共财政预算收支主要特点

    一是财政收入增长平稳，继续保持全市排头兵地位。2014年，我区各月财政收入增长在15%左右（区政府考核目标15%），保持平稳增长势头。全年财政收入三项指标全市领先，其中，增幅（16.18%）比全市平均水平高4.13个百分点，位居江门地区第一位；总量40.63亿元，占全市总量的22.94%（全市177.08亿元）；增量5.66亿元，占全市增量的29.71%（全市19.05亿元）。

    二是财政杠杆作用有效发挥，助力经济发展。2014年落实奖励扶持资金3967万元，支持实体经济做大做强，着力培育财税源；筹措资金3750万元，改善银湖湾投资环境，支持发展海洋经济。落实重点工程建设资金和征地补偿11.9亿元，推进政府重点工程建设。通过创新融资方式，加大融资力度，全年成功办理新增融资项目10项、新增融资额度13亿元、实现提款15.9亿元，为新一轮经济发展提供支撑。

    三是民生投入增长较快，基本公共服务职能日趋完善。2014年民生投入28.9亿元，占全区一般公共预算支出比重69%，增长20.5%，快于全区支出增幅8.24个百分点，初步实现公共教育、公共卫生、生活保障、医疗保障等10项基本公共服务在城乡间、区域间和群体间全覆盖，为城乡居民提供保障有力、全民共享、机会均等的基本公共服务。

2014年，经过全区上下共同努力，圆满完成区人大通过的预算任务，但财政今后面临的形势还很严峻，主要体现在：

    1．市统筹发展资金机制对我区影响较大。一是财政收入总量减少，如按原财政体制，2014年我区财政收入44.12亿元；改为新财政体制计算，我区财政收入40.63亿元，总量下降3.49亿元；二是非税比重指标上升，如按原体制口径，2014年我区非税比重27.89%，改为新财政体制计算，我区非税比重30.28%，新旧口径对比上升2.39个百分点；三是市对我区税收财力分成逐年增加，由于市实施统筹发展资金机制的核心内容是统筹税收增量20%，并且每年增量的基期年都固化为2013年，因此，越往后年度，市对我区的税收统筹力度就越大。

    2．税收收入增幅较低，非税收入拉动作用明显。2014年全区税收收入28.33亿元，同比增收1.64亿元，同比增长6.14%，比全区收入增幅低10.04个百分点，主要原因是房地产市场交投低迷，房地产业税收跌幅较大。相反，全区非税收入12.3亿元，同比增收4.02亿元，同比增长48.52%，比全区收入增幅高32.34个百分点，拉动作用非常明显。

    3．财政收入级次“区快镇慢”，镇级支出压力转嫁到区级。2014年镇级财政收入增长10.77%，比区级收入增幅低13.01个百分点。2014年当年，有7个镇收不抵支，缺口10560万元，其中，睦洲3278万元、双水2602万元、司前1623万元、沙堆937万元、三江850万元、大鳌662万元及古井608万元；若加上以前年度垫支数，区财政在公共财政预算中已累计垫付镇级统发工资和运作资金3.87亿元。

    4．重点项目建设有预算无来源，主要依靠新增融资来解决资金缺口。2014年，区本级土地收益预算安排的区本级支出数为22.8亿元，但当年由于区本级土地出让不理想，实际可统筹安排的土地收益资金为1.7亿元，资金缺口21.1亿元。为确保全区重点项目建设顺利进行，一是按轻重缓急安排支出，二是通过融资来解决部分项目资金缺口。上述措施虽然缓解了当年支出压力，但将实际的支出缺口结转到以后年度来消化，财政支付压力将不堪重负。

    5．债务还本付息支出压力大。2014年，我区通过银行贷款或BT方式进行融资，解决了资金不足、交通城建欠账过多的难题。但随着时间推移，还贷压力渐大。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的出台，缩窄了政府融资的渠道，加上土地市场不景气，还贷资金筹措难度非常大。2015年至2018年，区级财政平均每年需偿还债务约18亿元。

    今后，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，围绕建设幸福新会这一核心，加强财政建设，充分发挥财政职能作用，开拓进取，真抓实干，推动新会经济再上新台阶。