——2016年6月28日在新会区第十四届人民代表大会

常务委员会第四十六次会议上

新会区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

    根据《中华人民共和国预算法》规定，我代表区人民政府，向本次常委会报告新会区2015年财政决算，请予审议。

    2015年，是“十二五”规划的收官之年，面对经济发展新常态，新会区财政工作在区委、区政府领导下，在区人大常委会的监督下，根据全区中心工作和决策部署，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标，继续通过落实积极财政政策，优化民生项目支出，深化财政各项改革，全面完成了区人大下达的各项财政工作任务，推动全区经济和社会各项事业平稳协调发展。

    一、2015年财政收支情况

    全区地方一般公共预算收入439511万元，比上年同期（下同）增收46142万元，增长11.73%；税收返还收入33227万元，上级补助收入88970万元，江门体制税收返还收入55132万元，调入资金34971万元，债券转贷收入121836万元，上年一般公共预算结余48492万元，收入合计822139万元。一般公共预算支出515509万元，增支83533万元，增长19.34%；上年结转支出38027万元，上级补助支出75609万元，上解支出32758万元，债务还本支出129749万元，增设预算周转金-35735万元，补充预算稳定调节基金26000万元，支出合计781917万元。收支相抵，年终滚存结余40222万元。

    区级地方一般公共预算收入213898万元，增收31520万元，增长17.28%；税收返还收入19038万元，镇级上划税收比例分成及增量分成36564万元，镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等29903万元，上级补助收入88970万元，江门体制税收返还收入17876万元，调入资金34971万元，债券转贷收入121836万元，上年一般公共预算结余48485万元，收入合计611541万元。一般公共预算支出334650万元，增支78989万元，增长30.9%；上年结转支出38027万元，上级补助支出75609万元，上解支出3023万元，债务还本支出129749万元，增设预算周转金-35735万元，补充预算稳定调节基金26000万元，支出合计571323万元。收支相抵，年终滚存结余40218万元。

    政府性基金预算收入109390万元，减收131391万元，下降54.57%；上级补助收入5594万元，调入资金25261万元，债券转贷收入6779万元，上年结余36107万元，收入合计183131万元。政府性基金预算支出105115万元，减支156342万元，下降59.8%；上年结转支出10029万元，上级补助支出3734万元，调出资金10785万元，债务还本支出25319万元，支出合计154982万元。收支相抵，结余28149万元。

    二、2015年公共财政预算收支主要特点

    一是财政收入增长平稳，继续位居江门地区领先地位。2015年，在经济下行压力下，财税部门充分发挥职能作用，加大收入征管力度，落实挖潜增收措施，全区财政收入保持平稳增长的势头。全年财政收入三项指标全市领先，其中，增幅11.73%比全市平均水平高2.61个百分点、位居江门地区第一位；总量43.95亿元占全市总量198.98亿元的22.08%；增量4.61亿元占全市增量16.63亿元的27.72%。

    二是税收拉动作用增强，非税拉动作用减弱。2015年，全区税收收入28.87亿元，增收2.9亿元，增长11.18%，比去年全年增幅6.14%高5.04个百分点，拉动财政收入增长7.37个百分点，税收收入增长较好主要原因是无限极集团当年缴纳税收总额31.82亿元、增长29.91%；以及房地产销售额大幅增加。另外，全区非税收入15.08亿元，增收1.71亿元，增长12.8%，比去年全年增幅48.52%下降35.72个百分点，拉动财政收入增长4.35个百分点，拉动作用有所减弱。

    三是镇级发展差距扩大，财政运作苦乐不均。受经济下行及部分重点企业未能产生预期税收等因素影响，2015年，镇级财政收入22.56亿元，增收1.46亿元，增长6.93%。如果剔除会城街道办，2015年10个农村镇财政收入9.78亿元，减收0.37亿元，增长-3.6%，其中增幅最高的镇增长23.99%；增幅最低的镇增长-34.29%。由于镇级财政收入增长较慢且差距较大，再加上政策性支出增长过快，镇级财政收支矛盾突出，当年有8个镇收不抵支。

    四是民生投入占比逐年提高，财政公共职能日益增强。2015年，全区民生投入35.87亿元，增支6.97亿元，增长24.12%，快于全区支出增幅4.78个百分点；占全区一般公共预算支出比重69.58%，比去年提高0.8个百分点。其中“基本公共服务均等化十个方面”投入15.19亿元，“市十件民生实事”投入5.79亿元。基本实现公共交通、大民政养老助残、底线民生保障、义务教育、住房保障、精准扶贫等领域在城乡间、区域间和群体间全覆盖，为城乡居民提供保障有力、机会均等的基本公共服务。

    2015年，经过全区上下共同努力，圆满完成区人大通过的预算任务，但财政今后面临的形势还很严峻，主要体现在：

    1、市新财政体制对我区的影响日益加大。一是财政收入规模大幅减少。如按原财政体制，2015年我区财政收入规模为50.45亿元；实施新财政体制后，我区财政收入规模下降为43.95亿元，总量下降6.5亿元。二是非税比重指标上升。如按原财政体制，2015年我区非税比重为29.89%；实施新财政体制后，我区非税比重为34.31%，新旧口径对比上升4.42个百分点。三是市统筹我区税收财力逐年叠加。经测算，2013-2015年，市分享我区税收比例逐年上升，分别为2%、3.08%及4.80%；统筹我区税收财力直线上升，分别为6126万元、9789万元及16974万元。

    2、财税收入增长依靠个别企业拉动。2015年无限极集团等10户重点税源企业税收总额为48.86亿元，占全区税收总额48%（不含海关税收），增长16.01%；若剔除无限极集团税收大幅增长29.91%的因素，其他9户企业税收下降3.3%。另外，从全区税收情况看，2015年税收总额102.32亿元，增长13%；若剔除无限极集团，税收仅增长6.7%。

    3、财政收支矛盾较为突出。由于实施工资改革，从2015年7月起，我区机关事业单位在职人员平均每人每月调增基本工资1200元，受此影响，2015年全区人员经费增支1.35亿元；为平衡财政预算，区财政通过盘活存量资金，调入一般公共预算解决资金缺口。

    4、存量债务规模大，今后偿还压力较重。含江门大道五邑路至三江段和会城至崖门段BT项目，至2015年底，我区政府存量债务为131.4亿元，如果加上区属国有企业债务余额12.1亿元，目前我区债务总额143.5亿元。经测算，2016年需还本付息约15亿元，其中政府存量债务需偿还13亿元、区属国有企业债务需偿还2亿元。预计以后年度债务偿还压力将逐年加大。

    今后，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，围绕建设幸福新会这一核心，加强财政建设，充分发挥财政职能作用，开拓进取，真抓实干，推动新会经济再上新台阶。